La société de gestion

Créé en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale, DNCA Finance est reconnu pour sa gestion de conviction couvrant l’ensemble des classes d’actifs, des styles de gestion (Value, Blend et Croissance) et des zones géographiques. Avec une approche patrimoniale, DNCA Finance met au cœur de ses engagements la prise en compte du risque à chaque étape de son processus d’investissement sous sa dimension financière comme extra-financière.

Profil du fonds

Le fonds DNCA Sérénité Plus C EUR est de type OPCVM et a été créé le 18 janvier 2011. La zone géographique des émetteurs provient principalement de la Zone Euro. Le fonds est géré de manière flexible et active en produits de taux à court-moyen terme, libellés en euros, pour un placement visant une faible volatilité, pour servir :

• L’investisseur qui souhaite placer ses liquidités à court-moyen terme sur les marchés obligataires
• Une stratégie basée sur l’analyse de la dynamique des marchés de taux
• Une sélection de titres fondée sur l’analyse fondamentale des émetteurs

Profil de risque du fonds

Profil de risque et de performance du fonds : 2

Profil de risque entre 1 (à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) et 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé).

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital 

Stratégie d’investissement du fonds

La stratégie d’investissement du fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille composé de titres de créances (obligations classiques, convertibles ou échangeables) émis par des entités privées ou publiques et libellés en Euro, sans contrainte de notation. La sensibilité globale du portefeuille est comprise entre 0 et 4.

La gestion du portefeuille s’articule autour d’une double analyse : macro-économique et technique dans un premier temps, financière et crédit dans un deuxième temps. La gestion repose en grande partie sur la connaissance approfondie de l’équipe de gestion du bilan des entités sélectionnées.

L’objectif de gestion du fonds est la recherche d’une performance supérieure à l’indice de référence obligataire FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years calculé coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée (18 mois).

AVERTISSEMENT : avant toute décision d’investissement sur un support en unités de compte, le sociétaire doit prendre connaissance des documents d’information financière relatives au support considéré (DIC, prospectus ou note détaillée ainsi que les conditions d’investissement et de fonctionnement spécifiques au titre des supports SCPI), et s’assurer que ce support correspond à sa situation personnelle et financière, à sa sensibilité au risque, ainsi qu’à ses objectifs d’investissement. Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil.

Les informations fournies dans le cadre de la présente communication ne constituent en aucune manière une recommandation de l’assureur au titre du devoir de conseil. Cet article ne constitue pas un conseil à la souscription de produit(s) mentionné(s) dans cette page ou indirectement via lien hypertexte.